close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,010 10.76 35,291 8.48 48,631 9.63 54,575 10.21
اوراق مشارکت 185,721 64.46 309,107 74.25 384,438 76.1 409,346 76.61
سپرده بانکی 59,837 20.77 69,714 16.75 70,708 14 69,828 13.07
وجه نقد 9,825 3.41 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 350 0.12 915 0.22 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,354 0.47 1,260 0.3 1,405 0.28 586 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,345 8.8 25,345 6.09 25,580 5.06 27,541 5.15