close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,831 14.68 38,545 17.42 38,952 17.53 21,385 10.03
اوراق مشارکت 100,103 49.24 129,238 58.4 131,039 58.97 141,294 66.25
سپرده بانکی 52,955 26.05 51,915 23.46 50,783 22.86 50,438 23.65
وجه نقد 19,181 9.44 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,207 0.59 1,601 0.72 1,422 0.64 162 0.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,086 9.88 25,589 11.56 25,844 11.63 20,464 9.59