close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 28,394 13.12 34,610 14.58 24,550 9.15 32,742 10.35
اوراق مشارکت 117,239 54.19 146,214 61.6 179,519 66.88 221,918 70.12
سپرده بانکی 54,991 25.42 55,567 23.41 63,856 23.79 61,321 19.38
وجه نقد 14,648 6.77 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,081 0.5 970 0.41 502 0.19 512 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,197 8.87 21,663 9.13 15,846 5.9 19,363 6.12